世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,064,742 | 58,955,312 |
| 有価証券売買等損益 | -8,541,123 | -140,616,982 |
| 営業収益合計 | 42,523,619 | -81,661,670 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,254 | 16,158 |
| 受託者報酬 | 169,993 | 191,231 |
| 委託者報酬 | 6,232,947 | 7,011,828 |
| その他費用 | 60,291 | 24,775 |
| 営業費用合計 | 6,480,485 | 7,243,992 |
| 全事業営業利益 | 36,043,134 | -88,905,662 |
| 当期経常利益 | 36,043,134 | -88,905,662 |
| 四半期純利益 | 36,043,134 | -88,905,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,506,549 | -840,588 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,067,976 | -30,598,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,187,465 | 20,546,186 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,187,465 | 20,546,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,103,698 | 14,567,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,103,698 | 14,567,614 |
| 分配金 | 45,387,787 | 52,579,758 |
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