世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,955,312 | 55,187,426 |
| 有価証券売買等損益 | -140,616,982 | 30,002,495 |
| その他収益 | － | 6,490 |
| 営業収益合計 | -81,661,670 | 85,196,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,158 | 11,575 |
| 受託者報酬 | 191,231 | 158,096 |
| 委託者報酬 | 7,011,828 | 5,796,845 |
| その他費用 | 24,775 | 15,746 |
| 営業費用合計 | 7,243,992 | 5,982,262 |
| 全事業営業利益 | -88,905,662 | 79,214,149 |
| 当期経常利益 | -88,905,662 | 79,214,149 |
| 四半期純利益 | -88,905,662 | 79,214,149 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -840,588 | 559,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,598,284 | 4,105,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,546,186 | 4,481,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,481,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,546,186 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,614 | 452,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,614 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 452,856 |
| 分配金 | 52,579,758 | 47,979,548 |
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