世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,187,426 | 33,966,025 |
| 有価証券売買等損益 | 30,002,495 | -51,081,438 |
| その他収益 | 6,490 | － |
| 営業収益合計 | 85,196,411 | -17,115,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,575 | 8,609 |
| 受託者報酬 | 158,096 | 126,617 |
| 委託者報酬 | 5,796,845 | 4,642,637 |
| その他費用 | 15,746 | 12,144 |
| 営業費用合計 | 5,982,262 | 4,790,007 |
| 全事業営業利益 | 79,214,149 | -21,905,420 |
| 当期経常利益 | 79,214,149 | -21,905,420 |
| 四半期純利益 | 79,214,149 | -21,905,420 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 559,381 | -437,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,105,813 | -32,175,258 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,481,733 | 11,787,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,481,733 | 11,787,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,856 | 392,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 124,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,856 | 267,583 |
| 分配金 | 47,979,548 | 26,209,116 |
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