世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,966,025 | 16,727,429 |
| 有価証券売買等損益 | -51,081,438 | 22,664,666 |
| 営業収益合計 | -17,115,413 | 39,392,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,609 | 4,787 |
| 受託者報酬 | 126,617 | 101,891 |
| 委託者報酬 | 4,642,637 | 3,735,817 |
| その他費用 | 12,144 | 9,618 |
| 営業費用合計 | 4,790,007 | 3,852,113 |
| 全事業営業利益 | -21,905,420 | 35,539,982 |
| 当期経常利益 | -21,905,420 | 35,539,982 |
| 四半期純利益 | -21,905,420 | 35,539,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -437,996 | 607,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,175,258 | -10,673,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,787,734 | 2,491,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,787,734 | 2,487,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,265 | 815,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,682 | 799,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,583 | 16,059 |
| 分配金 | 26,209,116 | 15,106,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
