世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,954,385 | 19,994,128 |
| 投資信託受益証券 | 662,511,204 | 536,177,382 |
| 親投資信託受益証券 | 5,132,770 | 5,131,258 |
| 流動資産計 | 693,598,359 | 561,302,768 |
| 資産の部合計 | 693,598,359 | 561,302,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,876,122 | 2,276,448 |
| 未払解約金 | 3,136,412 | 59 |
| 未払受託者報酬 | 19,346 | 15,570 |
| 未払委託者報酬 | 709,266 | 570,870 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,470 |
| 流動負債計 | 6,743,011 | 2,864,425 |
| 負債の部合計 | 6,743,011 | 2,864,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,030,606 | 569,112,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,175,258 | -10,673,723 |
| （分配準備積立金） | 30,859,023 | 24,509,520 |
| 元本等合計 | 686,855,348 | 558,438,343 |
| 純資産の部合計 | 686,855,348 | 558,438,343 |
| 負債・純資産合計 | 693,598,359 | 561,302,768 |
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