世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,730,741 | 25,954,385 |
| 投資信託受益証券 | 896,590,626 | 662,511,204 |
| 親投資信託受益証券 | 5,134,786 | 5,132,770 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
| 資産の部合計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,543,056 | 2,876,122 |
| 未払解約金 | － | 3,136,412 |
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 19,346 |
| 未払委託者報酬 | 898,221 | 709,266 |
| 未払利息 | 53 | 39 |
| その他未払費用 | 2,436 | 1,826 |
| 流動負債計 | 8,468,263 | 6,743,011 |
| 負債の部合計 | 8,468,263 | 6,743,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,882,077 | 719,030,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,105,813 | -32,175,258 |
| （分配準備積立金） | 36,355,791 | 30,859,023 |
| 元本等合計 | 946,987,890 | 686,855,348 |
| 純資産の部合計 | 946,987,890 | 686,855,348 |
| 負債・純資産合計 | 955,456,153 | 693,598,359 |
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