世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,370,678 | 33,730,741 |
| 投資信託受益証券 | 1,002,586,619 | 896,590,626 |
| 親投資信託受益証券 | 5,136,298 | 5,134,786 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,047,093,595 | 955,456,153 |
| 資産の部合計 | 1,047,093,595 | 955,456,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,544,052 | 7,543,056 |
| 未払受託者報酬 | 30,220 | 24,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,044 | 898,221 |
| 未払利息 | 43 | 53 |
| その他未払費用 | 3,010 | 2,436 |
| 流動負債計 | 9,685,369 | 8,468,263 |
| 負債の部合計 | 9,685,369 | 8,468,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,006,510 | 942,882,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,598,284 | 4,105,813 |
| （分配準備積立金） | 37,833,960 | 36,355,791 |
| 元本等合計 | 1,037,408,226 | 946,987,890 |
| 純資産の部合計 | 1,037,408,226 | 946,987,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,093,595 | 955,456,153 |
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