臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:47
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
計算期間第101期計算期間
自 令和1年8月16日
至 令和1年9月17日
第102期計算期間
自 令和1年9月18日
至 令和1年10月15日
第103期計算期間
自 令和1年10月16日
至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
40円40円40円
期末純資産総額573,065,702円557,647,471円548,457,828円
期末受益権口数564,707,929口551,562,772口541,221,692口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,148円10,110円10,134円
期中騰落率3.83%0.02%0.63%