金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年8月16日 至 令和1年9月17日	第102期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月15日	第103期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	573,065,702円	557,647,471円	548,457,828円
期末受益権口数	564,707,929口	551,562,772口	541,221,692口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,148円	10,110円	10,134円
期中騰落率	3.83%	0.02%	0.63%