有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 3,310,948,031 | 3,317,699,444 | 0.9808 | 0.9828 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,455,566,952 | 1,458,307,955 | 1.0621 | 1.0641 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 804,175,275 | 805,672,738 | 1.0741 | 1.0761 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 787,593,977 | 788,977,679 | 1.1384 | 1.1404 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 867,799,629 | 869,256,711 | 1.1911 | 1.1931 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 759,233,684 | 760,425,464 | 1.2741 | 1.2761 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 706,487,369 | 707,474,102 | 1.4320 | 1.4340 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,055,389,439 | 1,064,133,269 | 1.4484 | 1.4604 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 1,395,210,695 | 1,407,562,884 | 1.3554 | 1.3674 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 1,146,940,520 | 1,159,748,905 | 1.0746 | 1.0866 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,149,193,218 | 1,160,970,429 | 1.1709 | 1.1829 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 987,610,368 | 994,744,567 | 1.1075 | 1.1155 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 1,129,846,808 | 1,138,053,038 | 1.1015 | 1.1095 |
| 第14特定期間末 | (平成30年 2月15日) | 1,037,408,226 | 1,045,952,278 | 0.9714 | 0.9794 |
| 平成29年 2月末日 | 969,351,424 | ― | 1.1080 | ― | |
| 3月末日 | 1,034,462,388 | ― | 1.1355 | ― | |
| 4月末日 | 1,043,944,721 | ― | 1.1392 | ― | |
| 5月末日 | 1,073,228,344 | ― | 1.1398 | ― | |
| 6月末日 | 1,094,448,437 | ― | 1.1098 | ― | |
| 7月末日 | 1,129,070,817 | ― | 1.1157 | ― | |
| 8月末日 | 1,129,488,887 | ― | 1.1034 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,199,047 | ― | 1.0919 | ― | |
| 10月末日 | 1,228,529,572 | ― | 1.0777 | ― | |
| 11月末日 | 1,192,476,211 | ― | 1.0732 | ― | |
| 12月末日 | 1,161,629,139 | ― | 1.0645 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,086,467,967 | ― | 1.0178 | ― | |
| 2月末日 | 1,036,369,114 | ― | 0.9788 | ― | |
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