有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 3,310 | 3,317 | 0.9808 | 0.9828 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,455 | 1,458 | 1.0621 | 1.0641 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 804 | 805 | 1.0741 | 1.0761 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 787 | 788 | 1.1384 | 1.1404 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 867 | 869 | 1.1911 | 1.1931 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 759 | 760 | 1.2741 | 1.2761 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 706 | 707 | 1.4320 | 1.4340 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,055 | 1,064 | 1.4484 | 1.4604 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 1,395 | 1,407 | 1.3554 | 1.3674 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 1,146 | 1,159 | 1.0746 | 1.0866 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,149 | 1,160 | 1.1709 | 1.1829 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 987 | 994 | 1.1075 | 1.1155 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 1,129 | 1,138 | 1.1015 | 1.1095 |
| 第14特定期間末 | (平成30年 2月15日) | 1,037 | 1,045 | 0.9714 | 0.9794 |
| 第15特定期間末 | (平成30年 8月15日) | 946 | 954 | 1.0044 | 1.0124 |
| 第16特定期間末 | (平成31年 2月15日) | 686 | 689 | 0.9553 | 0.9593 |
| 第17特定期間末 | (令和 1年 8月15日) | 558 | 560 | 0.9812 | 0.9852 |
| 平成30年 8月末日 | 893 | ― | 0.9925 | ― | |
| 9月末日 | 831 | ― | 0.9536 | ― | |
| 10月末日 | 774 | ― | 0.9267 | ― | |
| 11月末日 | 720 | ― | 0.9229 | ― | |
| 12月末日 | 665 | ― | 0.8634 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 698 | ― | 0.9483 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 0.9738 | ― | |
| 3月末日 | 644 | ― | 0.9915 | ― | |
| 4月末日 | 642 | ― | 0.9972 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 621 | ― | 0.9837 | ― | |
| 6月末日 | 615 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 576 | ― | 1.0038 | ― | |
| 8月末日 | 565 | ― | 0.9987 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
