有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | 第12期特定期間 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,344,202 | 29,124,052 |
| 受取利息 | 65 | - |
| 有価証券売買等損益 | 157,367,429 | △39,499,263 |
| 営業収益合計 | 174,711,696 | △10,375,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,564 | 12,668 |
| 受託者報酬 | 185,222 | 166,952 |
| 委託者報酬 | 6,791,429 | 6,121,618 |
| その他費用 | 62,297 | 59,207 |
| 営業費用合計 | 7,047,512 | 6,360,445 |
| 営業利益 | 167,664,184 | △16,735,656 |
| 経常利益 | 167,664,184 | △16,735,656 |
| 当期純利益 | 167,664,184 | △16,735,656 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,938,169 | 1,019,644 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,575,096 | 167,758,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,644,589 | 24,708,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,644,589 | 24,708,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,434,632 | 35,161,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,434,632 | 35,161,305 |
| 分配金 | 71,752,181 | 43,715,794 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,758,887 | 95,835,411 |
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