- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日 | 第15期特定期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,955,312 | 55,187,426 |
| 有価証券売買等損益 | △140,616,982 | 30,002,495 |
| その他収益 | - | 6,490 |
| 営業収益合計 | △81,661,670 | 85,196,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,158 | 11,575 |
| 受託者報酬 | 191,231 | 158,096 |
| 委託者報酬 | 7,011,828 | 5,796,845 |
| その他費用 | 24,775 | 15,746 |
| 営業費用合計 | 7,243,992 | 5,982,262 |
| 営業利益 | △88,905,662 | 79,214,149 |
| 経常利益 | △88,905,662 | 79,214,149 |
| 当期純利益 | △88,905,662 | 79,214,149 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △840,588 | 559,381 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,067,976 | △30,598,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,546,186 | 4,481,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,481,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,546,186 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,614 | 452,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,614 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 452,856 |
| 分配金 | 52,579,758 | 47,979,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,598,284 | 4,105,813 |
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