世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 353,254,415 | 351,080,871 |
| 有価証券売買等損益 | -172,352,961 | -691,963,004 |
| 営業収益合計 | 180,901,454 | -340,882,133 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80,040 | 43,906 |
| 受託者報酬 | 776,387 | 746,809 |
| 委託者報酬 | 28,467,419 | 27,383,009 |
| その他費用 | 275,554 | 98,739 |
| 営業費用合計 | 29,599,400 | 28,272,463 |
| 全事業営業利益 | 151,302,054 | -369,154,596 |
| 当期経常利益 | 151,302,054 | -369,154,596 |
| 四半期純利益 | 151,302,054 | -369,154,596 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,904,379 | -4,262,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,245,439 | -1,357,932,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,025,086 | 110,616,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,025,086 | 110,616,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,617,793 | 51,073,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,617,793 | 51,073,016 |
| 分配金 | 327,486,339 | 320,338,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
