世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 351,080,871 | 312,108,287 |
| 有価証券売買等損益 | -691,963,004 | -133,363,148 |
| その他収益 | － | 23,152 |
| 営業収益合計 | -340,882,133 | 178,768,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,906 | 39,635 |
| 受託者報酬 | 746,809 | 550,447 |
| 委託者報酬 | 27,383,009 | 20,182,972 |
| その他費用 | 98,739 | 54,983 |
| 営業費用合計 | 28,272,463 | 20,828,037 |
| 全事業営業利益 | -369,154,596 | 157,940,254 |
| 当期経常利益 | -369,154,596 | 157,940,254 |
| 四半期純利益 | -369,154,596 | 157,940,254 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,262,523 | -5,398,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,357,932,847 | -1,258,761,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,616,219 | 259,231,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,616,219 | 259,231,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,073,016 | 40,970,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,073,016 | 40,970,453 |
| 分配金 | 320,338,538 | 282,429,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
