世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 312,108,287 | 202,707,396 |
| 有価証券売買等損益 | -133,363,148 | -278,520,098 |
| その他収益 | 23,152 | － |
| 営業収益合計 | 178,768,291 | -75,812,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,635 | 30,457 |
| 受託者報酬 | 550,447 | 429,829 |
| 委託者報酬 | 20,182,972 | 15,760,251 |
| その他費用 | 54,983 | 41,356 |
| 営業費用合計 | 20,828,037 | 16,261,893 |
| 全事業営業利益 | 157,940,254 | -92,074,595 |
| 当期経常利益 | 157,940,254 | -92,074,595 |
| 四半期純利益 | 157,940,254 | -92,074,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,398,557 | 820,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,258,761,643 | -1,300,242,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,231,942 | 225,235,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,231,942 | 225,235,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,970,453 | 15,073,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,970,453 | 15,073,282 |
| 分配金 | 282,429,096 | 158,748,040 |
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