世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 202,707,396 | 121,073,247 |
| 有価証券売買等損益 | -278,520,098 | -158,718,885 |
| 営業収益合計 | -75,812,702 | -37,645,638 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,457 | 16,304 |
| 受託者報酬 | 429,829 | 371,102 |
| 委託者報酬 | 15,760,251 | 13,606,868 |
| その他費用 | 41,356 | 35,197 |
| 営業費用合計 | 16,261,893 | 14,029,471 |
| 全事業営業利益 | -92,074,595 | -51,675,109 |
| 当期経常利益 | -92,074,595 | -51,675,109 |
| 四半期純利益 | -92,074,595 | -51,675,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 820,982 | 435,895 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,300,242,772 | -1,305,116,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,235,770 | 156,940,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,235,770 | 156,940,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,073,282 | 5,867,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,073,282 | 5,867,409 |
| 分配金 | 158,748,040 | 103,835,880 |
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