剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期特定期間自 平成30年 8月16日至 平成31年 2月15日	第17期特定期間自 平成31年 2月16日至 令和 1年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	820,982	435,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,258,761,643	△1,300,242,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,235,770	156,940,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,235,770	156,940,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,073,282	5,867,409
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,073,282	5,867,409
分配金	158,748,040	103,835,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,300,242,772	△1,305,116,686

2019/11/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2019/11/15 9:05

#3 注記表（連結）

2019/11/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2019/11/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 8月15日現在
元本	358,828,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,536,132

注記表

2019/11/15 9:05