世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,325,312 | 49,628,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,914,649,730 | 1,897,939,254 |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,088 | 18,083,088 |
| 流動資産計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,728,367 | 16,753,478 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,402,232 | 14,541,239 |
| 未払解約金 | 2,186,561 | 12,047 |
| 未払受託者報酬 | 56,661 | 58,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,517 | 2,136,682 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 5,370 | 5,245 |
| 流動負債計 | 20,728,367 | 16,753,478 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,975,329,763 | 1,948,897,017 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,280,446,449 | 2,908,247,817 |
| 元本等合計 | 1,975,329,763 | 1,948,897,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,116,686 | -959,350,800 |
| （分配準備積立金） | 276,310,099 | 250,964,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
