世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,897,939,254 | 1,360,086,301 |
| コール・ローン | 49,628,153 | 60,152,738 |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,088 | 13,081,312 |
| 流動資産計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
| 資産の部合計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,541,239 | 13,174,531 |
| 未払解約金 | 12,047 | 3 |
| その他未払費用 | 5,245 | 3,749 |
| 未払受託者報酬 | 58,265 | 41,737 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,682 | 1,530,644 |
| 流動負債計 | 16,753,478 | 14,750,664 |
| 負債の部合計 | 16,753,478 | 14,750,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,247,817 | 2,634,906,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,350,800 | -1,216,336,696 |
| （分配準備積立金） | 250,964,122 | 235,202,695 |
| 元本等合計 | 1,948,897,017 | 1,418,569,687 |
| 純資産の部合計 | 1,948,897,017 | 1,418,569,687 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
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