新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,901,953 | 70,106,205 |
| 投資信託受益証券 | 1,835,346,886 | 1,645,539,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,899 | 1,403,342 |
| 流動資産計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
| 資産の部合計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,608,817 | 10,676,019 |
| 未払解約金 | 5,599,311 | 3,401,073 |
| 未払受託者報酬 | 47,922 | 44,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,262 | 1,545,987 |
| 未払利息 | 151 | 158 |
| その他未払費用 | 4,781 | 4,409 |
| 流動負債計 | 18,938,244 | 15,671,817 |
| 負債の部合計 | 18,938,244 | 15,671,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,321,763,434 | 2,135,203,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,048,940 | -433,826,385 |
| （分配準備積立金） | 299,578,438 | 303,052,343 |
| 元本等合計 | 1,892,714,494 | 1,701,377,483 |
| 純資産の部合計 | 1,892,714,494 | 1,701,377,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
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