新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,106,205 | 62,984,436 |
| 投資信託受益証券 | 1,645,539,753 | 1,480,299,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,342 | 1,402,506 |
| 流動資産計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
| 資産の部合計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,676,019 | 7,878,967 |
| 未払解約金 | 3,401,073 | 12,192,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,171 | 38,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,987 | 1,342,523 |
| 未払利息 | 158 | 125 |
| その他未払費用 | 4,409 | 3,635 |
| 流動負債計 | 15,671,817 | 21,455,606 |
| 負債の部合計 | 15,671,817 | 21,455,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,203,868 | 1,969,741,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,826,385 | -446,510,845 |
| （分配準備積立金） | 303,052,343 | 290,288,159 |
| 元本等合計 | 1,701,377,483 | 1,523,231,061 |
| 純資産の部合計 | 1,701,377,483 | 1,523,231,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
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