新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,984,436 | 38,823,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,299,725 | 1,402,003,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,506 | 1,402,089 |
| 流動資産計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
| 資産の部合計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,878,967 | 7,357,170 |
| 未払解約金 | 12,192,000 | 390,710 |
| 未払受託者報酬 | 38,356 | 38,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,523 | 1,338,960 |
| 未払利息 | 125 | － |
| その他未払費用 | 3,635 | 3,624 |
| 流動負債計 | 21,455,606 | 9,128,718 |
| 負債の部合計 | 21,455,606 | 9,128,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,510,845 | -406,192,036 |
| （分配準備積立金） | 290,288,159 | 277,835,973 |
| 元本 | 1,969,741,906 | 1,839,292,592 |
| 元本等合計 | 1,523,231,061 | 1,433,100,556 |
| 純資産の部合計 | 1,523,231,061 | 1,433,100,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
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