新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,823,428 | 59,930,980 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,003,757 | 1,109,918,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,089 | 1,402,228 |
| 流動資産計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
| 資産の部合計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,357,170 | 7,213,688 |
| 未払解約金 | 390,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,254 | 34,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,960 | 1,206,453 |
| その他未払費用 | 3,624 | 3,100 |
| 流動負債計 | 9,128,718 | 8,457,704 |
| 負債の部合計 | 9,128,718 | 8,457,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,192,036 | -640,628,480 |
| （分配準備積立金） | 277,835,973 | 277,381,233 |
| 元本 | 1,839,292,592 | 1,803,422,128 |
| 元本等合計 | 1,433,100,556 | 1,162,793,648 |
| 純資産の部合計 | 1,433,100,556 | 1,162,793,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
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