新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,920,874 | 69,757,045 |
| 有価証券売買等損益 | -69,807,690 | -60,240,864 |
| その他収益 | 11,958 | － |
| 営業収益合計 | 36,125,142 | 9,516,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,402 | 19,532 |
| 受託者報酬 | 292,612 | 255,927 |
| 委託者報酬 | 10,241,365 | 8,957,413 |
| その他費用 | 29,204 | 24,275 |
| 営業費用合計 | 10,586,583 | 9,257,147 |
| 全事業営業利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 当期経常利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 四半期純利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 454,688 | 389,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,826,385 | -446,510,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,080,121 | 39,715,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,080,121 | 39,715,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 460,080 | 1,011,565 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 460,080 | 1,011,565 |
| 分配金 | 66,481,357 | 51,257,413 |
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