新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,430,146 | 31,706,522 |
| 投資信託受益証券 | 1,161,092,310 | 1,101,060,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,089 | 1,401,949 |
| 流動資産計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
| 資産の部合計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,145,980 | 2,941,319 |
| 未払解約金 | 757,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,461 | 34,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,348 | 1,191,310 |
| その他未払費用 | 2,696 | 3,013 |
| 流動負債計 | 5,003,285 | 4,169,671 |
| 負債の部合計 | 5,003,285 | 4,169,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,572,990,321 | 1,470,659,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,069,061 | -340,660,360 |
| （分配準備積立金） | 292,199,289 | 297,065,469 |
| 元本等合計 | 1,197,921,260 | 1,129,999,261 |
| 純資産の部合計 | 1,197,921,260 | 1,129,999,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
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