新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,706,522 | 38,403,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,060,461 | 961,388,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,949 | 1,401,949 |
| 流動資産計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
| 資産の部合計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,941,319 | 2,771,947 |
| 未払解約金 | － | 9,258,655 |
| 未払受託者報酬 | 34,029 | 25,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,310 | 893,799 |
| その他未払費用 | 3,013 | 2,262 |
| 流動負債計 | 4,169,671 | 12,952,192 |
| 負債の部合計 | 4,169,671 | 12,952,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,659,621 | 1,385,973,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,660,360 | -397,731,708 |
| （分配準備積立金） | 297,065,469 | 304,001,371 |
| 元本等合計 | 1,129,999,261 | 988,241,988 |
| 純資産の部合計 | 1,129,999,261 | 988,241,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
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