新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,842,650 | 34,289,053 |
| 投資信託受益証券 | 808,099,494 | 744,144,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,810 | 1,401,532 |
| 流動資産計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
| 資産の部合計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,630,393 | 2,483,266 |
| 未払解約金 | 424 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 24,930 | 19,936 |
| 未払委託者報酬 | 872,867 | 698,001 |
| その他未払費用 | 2,204 | 1,756 |
| 流動負債計 | 3,530,818 | 3,202,979 |
| 負債の部合計 | 3,530,818 | 3,202,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,196,759 | 1,241,633,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,383,623 | -465,001,176 |
| （分配準備積立金） | 313,151,862 | 321,166,769 |
| 元本等合計 | 836,813,136 | 776,631,919 |
| 純資産の部合計 | 836,813,136 | 776,631,919 |
| 負債・純資産合計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
