新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,289,053 | 27,745,756 |
| 投資信託受益証券 | 744,144,313 | 704,630,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,532 | 1,401,392 |
| 流動資産計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
| 資産の部合計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,483,266 | 2,380,166 |
| 未払解約金 | 20 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 19,936 | 20,546 |
| 未払委託者報酬 | 698,001 | 719,430 |
| その他未払費用 | 1,756 | 1,817 |
| 流動負債計 | 3,202,979 | 3,121,975 |
| 負債の部合計 | 3,202,979 | 3,121,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,633,095 | 1,190,083,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,001,176 | -459,427,271 |
| （分配準備積立金） | 321,166,769 | 332,933,709 |
| 元本等合計 | 776,631,919 | 730,655,936 |
| 純資産の部合計 | 776,631,919 | 730,655,936 |
| 負債・純資産合計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
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