新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,745,756 | 20,681,184 |
| 投資信託受益証券 | 704,630,763 | 662,023,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,392 | 1,401,392 |
| 流動資産計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
| 資産の部合計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,380,166 | 1,113,076 |
| 未払解約金 | 16 | 515 |
| 未払受託者報酬 | 20,546 | 17,463 |
| 未払委託者報酬 | 719,430 | 611,355 |
| その他未払費用 | 1,817 | 1,536 |
| 流動負債計 | 3,121,975 | 1,743,945 |
| 負債の部合計 | 3,121,975 | 1,743,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,083,207 | 1,113,076,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,427,271 | -430,715,041 |
| （分配準備積立金） | 332,933,709 | 339,480,072 |
| 元本等合計 | 730,655,936 | 682,361,924 |
| 純資産の部合計 | 730,655,936 | 682,361,924 |
| 負債・純資産合計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
