新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書

【提出】

2023年12月25日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月27日至 2023年3月27日	自 2023年3月28日至 2023年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,716,183	44,638,740
有価証券売買等損益	-38,185,459	-39,513,690
営業収益合計	7,530,724	5,125,050
営業費用
支払利息	4,631	4,758
受託者報酬	134,831	123,254
委託者報酬	4,720,478	4,315,454
その他費用	11,898	10,887
営業費用合計	4,871,838	4,454,353
営業利益又は営業損失（△）	2,658,886	670,697
経常利益又は経常損失（△）	2,658,886	670,697
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,658,886	670,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	174,191	152,767
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-465,001,176	-459,427,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,502,416	19,864,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,502,416	19,864,546
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,146	390,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,146	390,732
分配金	15,256,518	14,417,839