新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,949,956 | 12,365,232 |
| 受取利息 | 3,977 | － |
| 有価証券売買等損益 | -53,562,440 | -13,788,135 |
| 営業収益合計 | -38,608,507 | -1,422,903 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,189 |
| 受託者報酬 | 72,840 | 56,082 |
| 委託者報酬 | 2,549,300 | 1,962,633 |
| その他費用 | 18,091 | 14,811 |
| 営業費用合計 | 2,640,231 | 2,036,715 |
| 全事業営業利益 | -41,248,738 | -3,459,618 |
| 当期経常利益 | -41,248,738 | -3,459,618 |
| 四半期純利益 | -41,248,738 | -3,459,618 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,134,470 | -1,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,600,092 | -31,705,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,498,609 | 804,244 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 981,300 | 772,839 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,517,309 | 31,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,926,414 | 585,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,216 | 506,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,919,198 | 78,824 |
| 分配金 | 37,053,331 | 31,065,951 |
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