新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,365,232 | 11,636,100 |
| 有価証券売買等損益 | -13,788,135 | 31,674,506 |
| 営業収益合計 | -1,422,903 | 43,310,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,189 | 3,340 |
| 受託者報酬 | 56,082 | 55,984 |
| 委託者報酬 | 1,962,633 | 1,959,267 |
| その他費用 | 14,811 | 15,390 |
| 営業費用合計 | 2,036,715 | 2,033,981 |
| 全事業営業利益 | -3,459,618 | 41,276,625 |
| 当期経常利益 | -3,459,618 | 41,276,625 |
| 四半期純利益 | -3,459,618 | 41,276,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,523 | 20,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,705,053 | -12,000,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,244 | 532,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,839 | 435,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,405 | 96,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,343 | 968,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,824 | 44,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,519 | 924,558 |
| 分配金 | 31,065,951 | 21,115,050 |
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