新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,636,100 | 12,019,677 |
| 有価証券売買等損益 | 31,674,506 | 9,779,690 |
| 営業収益合計 | 43,310,606 | 21,799,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,340 | 5,643 |
| 受託者報酬 | 55,984 | 59,498 |
| 委託者報酬 | 1,959,267 | 2,082,319 |
| その他費用 | 15,390 | 15,244 |
| 営業費用合計 | 2,033,981 | 2,162,704 |
| 全事業営業利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 当期経常利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 四半期純利益 | 41,276,625 | 19,636,663 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,014 | 123,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,000,036 | -21,802,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,151 | 724,183 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,666 | 724,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,485 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,695 | 6,210,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,137 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,558 | 6,210,161 |
| 分配金 | 21,115,050 | 23,829,199 |
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