新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月25日 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,019,677 | 13,919,254 |
| 有価証券売買等損益 | 9,779,690 | -42,282,261 |
| 営業収益合計 | 21,799,367 | -28,363,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,643 | 4,910 |
| 受託者報酬 | 59,498 | 67,537 |
| 委託者報酬 | 2,082,319 | 2,363,868 |
| 営業費用合計 | 2,162,704 | 2,443,108 |
| その他費用 | 15,244 | 6,793 |
| 全事業営業利益 | 19,636,663 | -30,806,115 |
| 当期経常利益 | 19,636,663 | -30,806,115 |
| 四半期純利益 | 19,636,663 | -30,806,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 123,894 | -288,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,802,444 | -77,921,038 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,183 | 1,936,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,183 | 1,936,936 |
| 分配金 | 23,829,199 | 27,124,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,210,161 | 413,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,210,161 | 413,722 |
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