新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月26日 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,919,254 | 12,223,665 |
| 有価証券売買等損益 | -42,282,261 | 23,049,414 |
| その他収益 | － | 2,332 |
| 営業収益合計 | -28,363,007 | 35,275,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,910 | 5,639 |
| 受託者報酬 | 67,537 | 56,836 |
| 委託者報酬 | 2,363,868 | 1,989,268 |
| その他費用 | 6,793 | 5,631 |
| 営業費用合計 | 2,443,108 | 2,057,374 |
| 全事業営業利益 | -30,806,115 | 33,218,037 |
| 当期経常利益 | -30,806,115 | 33,218,037 |
| 四半期純利益 | -30,806,115 | 33,218,037 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -288,555 | 367,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,921,038 | -58,625,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,936 | 11,503,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,936 | 11,503,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,722 | 621,473 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,722 | 621,473 |
| 分配金 | 27,124,248 | 24,436,269 |
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