新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,282,750 | 26,385,691 |
| 投資信託受益証券 | 350,334,441 | 305,383,974 |
| 親投資信託受益証券 | 300,835 | 300,716 |
| 流動資産計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
| 資産の部合計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,410,902 | 3,739,389 |
| 未払解約金 | － | 12,712,070 |
| 未払受託者報酬 | 9,360 | 8,451 |
| 未払委託者報酬 | 327,591 | 295,738 |
| 未払利息 | 34 | 59 |
| その他未払費用 | 927 | 839 |
| 流動負債計 | 4,748,814 | 16,756,546 |
| 負債の部合計 | 4,748,814 | 16,756,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,090,250 | 373,938,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,921,038 | -58,625,142 |
| （分配準備積立金） | 2,907,135 | 1,934,308 |
| 元本等合計 | 363,169,212 | 315,313,835 |
| 純資産の部合計 | 363,169,212 | 315,313,835 |
| 負債・純資産合計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
