新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/06/25 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2025/06/25 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
<各通貨コース>a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

2025/06/25 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/06/25 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2025/06/25 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年10月8日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2014年6月25日	ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2015年6月23日	ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2019年12月26日	信託期間を2025年9月25日までに変更

2025/06/25 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2025/06/25 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/25 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2025/06/25 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/06/25 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.08%)

2025/06/25 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年9月25日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/06/25 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/25 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。2025/06/25 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/25 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2024年10月9日	臨時報告書
2024年12月25日	有価証券報告書
2024年12月25日	有価証券届出書
2025年1月16日	臨時報告書

2025/06/25 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2025/06/25 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2025/06/25 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/06/25 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(各通貨コースが投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2025/06/25 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。2025/06/25 9:04

#25 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
<各通貨コース>a.投資信託証券への投資割合

2025/06/25 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

2025/06/25 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

2025/06/25 9:04

#28 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
各通貨コースが投資する外国投資信託の*には下記表をあてはめてご覧ください。

各通貨コース	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-
米ドルコース	USDクラス
豪ドルコース	AUDクラス
ブラジルレアルコース	BRLクラス

(注)各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の「各ファンドが投資する投資信託証券の概要」をご参照ください。

2025/06/25 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
<各ファンド共通>ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
<各通貨コース>ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
<マネープールファンド>信託財産留保額はありません。2025/06/25 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2025/06/25 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年3月26日至 2024年9月25日	当期自 2024年9月26日至 2025年3月25日
営業収益
受取配当金	4,244,916	4,152,039
受取利息	2,347	5,895
有価証券売買等損益	△4,608,367	5,307,591
営業収益合計	△361,104	9,465,525
営業費用
受託者報酬	25,016	24,227
委託者報酬	877,308	849,415
その他費用	2,148	2,074
営業費用合計	904,472	875,716
営業利益又は営業損失(△)	△1,265,576	8,589,809
経常利益又は経常損失(△)	△1,265,576	8,589,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,265,576	8,589,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△70,579	26,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,083,303	△19,414,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,150	568,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,150	568,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,792	11,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,792	11,755
分配金	2,468,281	2,392,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,414,223	△12,686,819

2025/06/25 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/06/25 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/06/25 9:04

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2025/06/25 9:04

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/25 9:04

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
(イ)申込手数料

2025/06/25 9:04

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2025/06/25 9:04

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,541,950円
Ⅱ 負債総額	27,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,514,274円
Ⅳ 発行済数量	154,182,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9113円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2025/06/25 9:04

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
<各通貨コース>各ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<マネープールファンド>当ファンドの計算期間は、原則として毎年3月26日から9月25日まで、9月26日から翌年3月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2025/06/25 9:04

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025/06/25 9:04

#44 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

2025/06/25 9:04

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		33,770		41,183
金銭の信託		29,184		28,143
未収委託者報酬		16,279		19,018
未収運用受託報酬		3,307		3,577
未収投資助言報酬		283		315
未収収益		15		6
前払費用		1,129		1,510
その他		2,377		2,088
流動資産計		86,346		95,843
固定資産
有形固定資産		1,127		1,093
建物	※1	1,001	※1	918
器具備品	※1	118	※1	130
リース資産	※1	7	※1	5
建設仮勘定		-		39
無形固定資産		5,021		4,495
ソフトウエア		3,367		2,951
ソフトウエア仮勘定		1,651		1,543
電話加入権		2		0
投資その他の資産		9,768		8,935
投資有価証券		182		184
関係会社株式		5,810		4,447
長期差入保証金		775		768
繰延税金資産		2,895		3,406
その他		104		128
固定資産計		15,918		14,524
資産合計		102,265		110,368

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,481		1,982
リース債務		1		1
未払金		7,246		8,970
未払収益分配金		0		1
未払償還金		-		0
未払手数料		7,005		8,246
その他未払金		240		721
未払費用		7,716		8,616
未払法人税等		1,958		3,676
未払消費税等		277		1,497
賞与引当金		1,730		1,927
役員賞与引当金		48		52
流動負債計		20,460		26,725
固定負債
リース債務		6		4
退職給付引当金		2,654		2,719
時効後支払損引当金		108		73
固定負債計		2,769		2,796
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		57,481		59,294
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		57,358		59,170
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		25,678		27,490
株主資本計		79,034		80,846
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		79,034		80,846
負債・純資産合計		102,265		110,368

2025/06/25 9:04

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2025/06/25 9:04

#47 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2025/06/25 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2025/06/25 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_012025/06/25 9:04