有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	102,445,772	1.3356	1.3264	-	96.70
	ケイマン諸島			136,836,817	135,884,071	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,759	1.0080	1.0081	-	0.07
	日本			100,567	100,567	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	1,304,868,168	0.3953	0.3938	-	97.92
	ケイマン諸島			515,944,873	513,857,084	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,193,555	1.0080	1.0081	-	0.23
	日本			1,203,222	1,203,222	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	42,202,178,426	0.0654	0.0647	-	96.99
	ケイマン諸島			2,764,242,686	2,730,480,944	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,365,626	1.0080	1.0081	-	0.23
	日本			6,417,187	6,417,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	943,161	1.0080	1.0081	-	95.45
	日本			950,800	950,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.45
合計	95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.91	99.91	0.005	30.50
	日本			49,956,204	49,956,204	2025/9/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.69	99.69	-	24.35
	日本			39,879,928	39,879,928	2025/11/20
3	1290回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	99.93	99.93	-	12.20
	日本			19,987,880	19,987,880	2025/6/2
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.59	99.59	0.1	12.16
	日本			19,919,212	19,919,212	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.22
合計	79.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。