有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	257,642,769	1.18	305,383,974	1.1941	307,651,230	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0078	300,716	1.0078	300,716	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	0.09
合計	96.92

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	3,526,656,608	0.53	1,878,649,975	0.5334	1,881,118,634	96.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0078	1,202,864	1.0078	1,202,864	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.90

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	59,682,582,803	0.14	8,355,561,592	0.1509	9,006,101,744	96.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0078	6,415,277	1.0078	6,415,277	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.56
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.63

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	396,812,991	0.6	238,087,794	0.6072	240,944,848	96.90
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0078	99,980	1.0078	99,980	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.04
合計	96.94

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	828,056,029	0.29	241,626,749	0.3023	250,321,337	95.14
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0078	99,980	1.0078	99,980	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	0.03
合計	95.18

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	943,105	1.0078	950,461	1.0078	950,461	95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.12
合計	95.12

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。