有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	188,587,451	1.1374	1.1527	-	97.24
	ケイマン諸島			214,518,225	217,384,754	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,759	1.0068	1.0069	-	0.04
	日本			100,447	100,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	2,104,523,451	0.4860	0.4909	-	96.95
	ケイマン諸島			1,022,928,119	1,033,110,562	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,193,555	1.0068	1.0069	-	0.11
	日本			1,201,790	1,201,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	46,270,997,030	0.0709	0.0695	-	96.58
	ケイマン諸島			3,285,240,789	3,215,834,293	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,365,626	1.0068	1.0069	-	0.19
	日本			6,409,548	6,409,548	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	0.19
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	943,105	1.0068	1.0069	-	95.22
	日本			949,612	949,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.22
合計	95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。