有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	110,023,119	1.3306	1.3308	-	96.51
	ケイマン諸島			146,407,764	146,418,766	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,759	1.0063	1.0064	-	0.07
	日本			100,397	100,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	1,721,079,392	0.4296	0.4299	-	97.16
	ケイマン諸島			739,547,814	739,892,030	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,193,555	1.0063	1.0064	-	0.16
	日本			1,201,193	1,201,193	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.16
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	47,135,012,045	0.0715	0.0714	-	97.82
	ケイマン諸島			3,374,866,862	3,365,439,860	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,365,626	1.0063	1.0064	-	0.19
	日本			6,406,366	6,406,366	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,569,093	1.0063	1.0064	-	97.89
	日本			1,579,135	1,579,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	28.25
	日本			49,986,432	49,986,432	2024/12/1
2	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	0.55	5.66
	日本			10,023,772	10,023,772	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.25
地方債証券	5.66
合計	33.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。