有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	218,751,677	0.9922	1.0220	-	96.64
	ケイマン諸島			217,067,289	223,564,213	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	298,389	1.0069	1.0070	-	0.13
	日本			300,477	300,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	0.13
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	2,512,375,056	0.3388	0.3625	-	97.02
	ケイマン諸島			851,356,998	910,735,957	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,193,555	1.0069	1.0070	-	0.13
	日本			1,201,909	1,201,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	49,781,023,913	0.0842	0.0865	-	97.59
	ケイマン諸島			4,196,540,315	4,306,058,568	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,365,626	1.0069	1.0070	-	0.15
	日本			6,410,185	6,410,185	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	投資信託受益証券	194,520,962	0.3709	0.3972	-	96.05
	ケイマン諸島			72,167,276	77,263,726	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,207	1.0069	1.0070	-	0.12
	日本			99,901	99,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	0.12
合計	96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	投資信託受益証券	1,871,909,920	0.2014	0.2048	-	97.61
	ケイマン諸島			377,189,848	383,367,151	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,207	1.0069	1.0070	-	0.03
	日本			99,901	99,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	943,105	1.0069	1.0070	-	95.19
	日本			949,706	949,706	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.19
合計	95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	348回 大阪府公募公債	地方債証券	14,000,000	101.29	101.29	1.32	17.69
	日本			14,181,300	14,181,300	2021/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	17.69
合計	17.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。