有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	投資信託受益証券	110,418,290	1.1201	1.1455	-	96.40
	ケイマン諸島			123,690,568	126,484,151	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,759	1.0064	1.0065	-	0.08
	日本			100,407	100,407	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.08
合計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	1,749,637,445	0.3893	0.4017	-	96.75
	ケイマン諸島			681,308,821	702,829,361	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,193,555	1.0064	1.0065	-	0.17
	日本			1,201,313	1,201,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	52,249,604,307	0.0541	0.0567	-	97.85
	ケイマン諸島			2,831,928,553	2,962,552,564	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,365,626	1.0064	1.0065	-	0.21
	日本			6,407,002	6,407,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	962,972	1.0064	1.0065	-	97.30
	日本			969,231	969,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。