有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	269,633,011	1.21	326,336,833	1.2209	329,194,943	96.12
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0088	301,014	1.0088	301,014	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.12
親投資信託受益証券	0.08
合計	96.21

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	4,448,694,416	0.7	3,124,048,592	0.7136	3,174,588,335	96.68
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0088	1,204,058	1.0088	1,204,058	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.72

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	77,952,342,696	0.23	18,272,029,127	0.2363	18,420,138,579	96.80
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0088	6,421,643	1.0088	6,421,643	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.83

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	22,133,035	0.65	14,468,364	0.667	14,762,734	95.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
親投資信託受益証券	0.64
合計	96.17

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	14,146,546	0.56	8,057,872	0.573	8,105,970	93.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.04
親投資信託受益証券	1.14
合計	94.19

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	943,105	1.0088	951,404	1.0088	951,404	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.06
合計	95.06

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。