有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		135,884,071	96.70
	内 ケイマン諸島	135,884,071	96.70
親投資信託受益証券		100,567	0.07
	内 日本	100,567	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,529,636	3.22
純資産総額		140,514,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		513,857,084	97.92
	内 ケイマン諸島	513,857,084	97.92
親投資信託受益証券		1,203,222	0.23
	内 日本	1,203,222	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,688,676	1.85
純資産総額		524,748,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,730,480,944	96.99
	内 ケイマン諸島	2,730,480,944	96.99
親投資信託受益証券		6,417,187	0.23
	内 日本	6,417,187	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,236,410	2.78
純資産総額		2,815,134,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		950,800	95.45
	内 日本	950,800	95.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,305	4.55
純資産総額		996,105	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,743,224	79.22
	内 日本	129,743,224	79.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,029,865	20.78
純資産総額		163,773,089	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。