有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		184,986,450	96.89
	内 ケイマン諸島	184,986,450	96.89
親投資信託受益証券		100,437	0.05
	内 日本	100,437	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,846,950	3.06
純資産総額		190,933,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		921,245,979	97.79
	内 ケイマン諸島	921,245,979	97.79
親投資信託受益証券		1,201,671	0.13
	内 日本	1,201,671	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,632,594	2.08
純資産総額		942,080,244	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,067,767,103	94.83
	内 ケイマン諸島	3,067,767,103	94.83
親投資信託受益証券		6,408,912	0.20
	内 日本	6,408,912	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,826,841	4.97
純資産総額		3,235,002,856	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,518	95.24
	内 日本	949,518	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,469	4.76
純資産総額		996,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,883,484	100.00
純資産総額	77,883,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。