有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		225,847,088	97.91
	内 ケイマン諸島	225,847,088	97.91
親投資信託受益証券		100,447	0.04
	内 日本	100,447	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,713,506	2.04
純資産総額		230,661,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,040,842,959	97.13
	内 ケイマン諸島	1,040,842,959	97.13
親投資信託受益証券		1,201,790	0.11
	内 日本	1,201,790	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,520,559	2.75
純資産総額		1,071,565,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,626,784,173	96.37
	内 ケイマン諸島	3,626,784,173	96.37
親投資信託受益証券		6,409,548	0.17
	内 日本	6,409,548	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,166,157	3.46
純資産総額		3,763,359,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,612	95.20
	内 日本	949,612	95.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,834	4.80
純資産総額		997,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		54,335,440	69.76
	内 日本	54,335,440	69.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,553,137	30.24
純資産総額		77,888,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。