有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	307,651,230	96.83
親投資信託受益証券	日本	300,716	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,392	3.07
純資産総額		317,712,338	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,881,118,634	96.84
親投資信託受益証券	日本	1,202,864	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,039,047	3.09
純資産総額		1,942,360,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,006,101,744	96.56
親投資信託受益証券	日本	6,415,277	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,843,794	3.36
純資産総額		9,326,360,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	240,944,848	96.90
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,590,281	3.05
純資産総額		248,635,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	250,321,337	95.14
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,667,359	4.81
純資産総額		263,088,676	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	950,461	95.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,678	4.87
純資産総額		999,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	711,399,117	100.00
純資産総額		711,399,117	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。