有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	308,443,320	96.34
親投資信託受益証券	日本	301,044	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,398,983	3.56
純資産総額		320,143,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,046,802,378	97.62
親投資信託受益証券	日本	1,204,177	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,009,223	2.33
純資産総額		3,121,015,778	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,603,095,882	97.36
親投資信託受益証券	日本	6,422,280	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	524,029,627	2.60
純資産総額		20,133,547,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,626,188	95.09
親投資信託受益証券	日本	100,089	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	396,571	3.91
純資産総額		10,122,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,579,001	94.15
親投資信託受益証券	日本	100,089	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	432,415	4.74
純資産総額		9,111,505	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	951,498	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,629	4.95
純資産総額		1,001,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	443,594,561	63.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,264,922	36.25
純資産総額		695,859,483	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。