有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		223,564,213	96.64
	内 ケイマン諸島	223,564,213	96.64
親投資信託受益証券		300,477	0.13
	内 日本	300,477	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,473,536	3.23
純資産総額		231,338,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		910,735,957	97.02
	内 ケイマン諸島	910,735,957	97.02
親投資信託受益証券		1,201,909	0.13
	内 日本	1,201,909	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,760,945	2.85
純資産総額		938,698,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,306,058,568	97.59
	内 ケイマン諸島	4,306,058,568	97.59
親投資信託受益証券		6,410,185	0.15
	内 日本	6,410,185	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,768,135	2.26
純資産総額		4,412,236,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		77,263,726	96.05
	内 ケイマン諸島	77,263,726	96.05
親投資信託受益証券		99,901	0.12
	内 日本	99,901	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,081,624	3.83
純資産総額		80,445,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		383,367,151	97.61
	内 ケイマン諸島	383,367,151	97.61
親投資信託受益証券		99,901	0.03
	内 日本	99,901	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,286,515	2.36
純資産総額		392,753,567	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,706	95.19
	内 日本	949,706	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,017	4.81
純資産総額		997,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		14,181,300	17.69
	内 日本	14,181,300	17.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,967,118	82.31
純資産総額		80,148,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。